วิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีความผันผวนต่ำมากเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันศุกร์ ไม่มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ ทิศทางยังคงเป็นไปด้านข้างมากกว่าที่จะเป็นแนวโน้มหรือแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน อย่างน่าสนใจคือ วันศุกร์มีรายงานที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์—อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน—แต่ผลกระทบของมันกลับเงียบงัน อย่างที่เห็นจากปฏิกิริยาของตลาด ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 2.3% ตามที่คาดไว้ ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักยังคงอยู่ที่ 2.7% แตกต่างจากที่คาดว่าจะแตะ 2.8% อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย

สิ่งนี้บ่งชี้ว่า ธนาคารกลางยุโรปอาจทฤษฎีตามที่ลดอัตราดอกเบี้ยหลักได้เร็วขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สิ่งนี้ค่อนข้างไม่สำคัญในขณะนี้ ประการแรก ธนาคารกลางยุโรปกำลังลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าธนาคารกลางอื่น ๆ แล้ว ประการที่สอง อาจลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ 0.5% ในเดือนธันวาคม ซึ่งทำให้ "การเร่งเล็กน้อย" แทบไม่มีนัยสำคัญ ประการที่สาม ไม่มีการเบี่ยงเบนในการอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ดังนั้นเราคาดหวังว่าจะไม่มีปฏิกิริยาที่สำคัญจากตลาดต่อตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเหล่านี้ ซึ่งได้รับการยืนยัน

การแก้ไขยังคงดำเนินต่อไป แต่จะมีความต่อเนื่องในสัปดาห์นี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐอเมริกา ภายในเทคนิคแนวโน้มขาลงในกรอบเวลารายชั่วโมงถูกทำลายแล้ว ดังนั้นอาจมีการเติบโตเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอาจสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อ

มีสัญญาณการซื้อขายเพียงสัญญาณเดียวที่ถูกสร้างขึ้นในวันศุกร์ แต่ก็ไม่แม่นยำมาก ด้วยความผันผวนต่ำและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปที่กำลังมา การเสี่ยงในเวลานี้ไม่เป็นที่แนะนำ

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 19 พฤศจิกายน ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าดุลสะสมสุทธิของผู้ค้าแบบไม่เชิงพาณิชย์มีลักษณะเป็นขาขึ้นมาในระยะเวลาหนึ่ง แต่ความรู้สึกขาลงกำลังเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้น เดือนที่แล้วจำนวนสถานะขาย (short) ของผู้ค้ามืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และครั้งแรกในระยะเวลานานดุลตำแหน่งสุทธิก็เปลี่ยนเป็นลบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ยูโรถูกขายบ่อยกว่าการซื้อ

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการรวมตัวเป็นพื้นราบ ในกราฟรายสัปดาห์ คู่สกุลเงินนี้ได้ทำการซื้อขายระหว่างช่วง 1.0448 ถึง 1.1274 มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ดังนั้นการลดลงเพิ่มเติมยังคงเป็นไปได้ การทะลุต่ำกว่า 1.0448 จะเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับแนวโน้มขาลง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดและเปลี่ยนตำแหน่งสัมพันธ์กัน ในสัปดาห์รายงานสุดท้าย จำนวนตำแหน่งซื้อ (long) ในกลุ่มการค้าแบบไม่เชิงพาณิชย์ลดลง 5,700 ขณะที่ตำแหน่งขาย (short) เพิ่มขึ้น 29,400 นำไปสู่การลดลงของสถานะสุทธิจำนวน 35,100

การวิเคราะห์ EUR/USD ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาชั่วโมง คู่นี้ได้รวมตัวเหนือเส้นแนวโน้มขาลงและเริ่มทำการปรับฐาน การปรับฐานนี้อาจเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบที่ช้าซับซ้อนหรือเร็วและผ่านไป เมื่อพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ จะส่งผลต่อมุมมองในการปรับฐานของตลาด เรายังเชื่อว่ามีเหตุผลไม่เพียงพอสำหรับการทะยานขึ้นของยูโรอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราคาดว่าการปรับฐานจะสิ้นสุดลงและคู่นี้จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงเพื่อพบกับเท่าทุน

สำหรับวันที่ 2 ธันวาคม เราขอเน้นระดับการเทรดดังนี้ - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0494) และ Kijun-sen (1.0511) เส้นของ Ichimoku indicator อาจเคลื่อนไหวระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมวางคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน หากราคาเคลื่อนที่ในทิศที่ต้องการถึง 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณไม่เป็นจริง

ในวันจันทร์ เราจะสังเกตการแถลงข่าวของ Christine Lagarde และดัชนี ISM ของการดำเนินธุรกิจในภาคการผลิตของสหรัฐ เราถือว่าดัชนี ISM มีความสำคัญมากกว่าการแถลงข่าวของ Lagarde ที่พูดมาแล้ว 5 ครั้งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุด ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นแสดงผลจาก Ichimoku indicator ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลาชั่วโมง ใช้เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้า สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องสัญญาณ หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• Indicator 1 บนแผนภูมิ COT: สะท้อนขนาดสถานะสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของนักเทรด