No gráfico horário, o GBP/USD recuou para 1,2931 na quinta-feira, onde a dinâmica de baixa enfraqueceu. Hoje, outro teste desse nível ocorreu, mas, no geral, a libra tem se movido lateralmente nos últimos dias. Uma quebra abaixo de 1,2931 permitiria um declínio para 1,2865 e 1,2810, enquanto uma recuperação a partir deste nível poderia empurrar o par para o nível corretivo de 127,2% em 1,3003.
A estrutura da onda está claramente definida. A última onda descendente não conseguiu romper a mínima anterior, enquanto a última onda ascendente superou o pico anterior, sugerindo que a tendência de alta segue em vigor. A libra tem apresentado um crescimento forte recentemente — talvez até excessivamente forte. O histórico fundamental, no entanto, não é robusto o suficiente para justificar uma pressão de compra contínua sem correções ou pausas. Por outro lado, a maioria dos traders evita comprar o dólar norte-americano, independentemente dos dados econômicos, devido às novas tarifas impostas por Donald Trump, o que pode desacelerar o crescimento econômico tanto nos EUA quanto globalmente.
Os dados fundamentais de quinta-feira foram mistos, enquanto os relatórios da manhã de sexta-feira foram mais claros. O Reino Unido divulgou o seu principal relatório da semana, indicando que o PIB de janeiro caiu 0,1% em relação ao mês anterior, contrariando as expectativas de um aumento de 0,1%. A produção industrial recuou 0,9%, enquanto as previsões apontavam para uma queda de apenas 0,1%. Esses números forneceram um motivo lógico para que os ursos tomassem o controle, mas, após duas semanas de valorização da libra, não houve correção, recuo ou resposta aos dados econômicos a favor do dólar.
O nível de 1,2931 não é forte o suficiente para atuar como uma barreira intransponível para o mercado. O real problema está na falta de interesse dos investidores em comprar o dólar americano, que continua ausente. A razão principal continua sendo a política externa dos EUA e as ações de Donald Trump.
No gráfico de quatro horas, o GBP/USD continua a subir depois de se consolidar acima do nível Fibonacci de 50,0%, em 1,2861. Uma forte queda da libra é improvável, a menos que os preços fechem abaixo do canal ascendente. O indicador CCI formou uma divergência de baixa, mas isso ainda não afetou o posicionamento de alta. Uma recuperação a partir de 1,2994 poderia desencadear um declínio em direção a 1,2861, mas não há vendedores no mercado.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
O sentimento dos traders não comerciais se tornou menos pessimista na última semana de relatório. O número de posições compradas aumentou em 7.777, enquanto o número de posições vendidas diminuiu em 6.334. Os ursos perderam sua vantagem no mercado. A diferença entre as posições de compra e venda aumentou para quase 20.000 a favor dos touros: 82.000 posições compradas contra 63.000 vendidas.
Acredito que o GBP/USD ainda tem potencial de queda, mas os acontecimentos recentes podem forçar uma reversão de longo prazo no mercado. Nos últimos três meses, o número de posições compradas caiu de 98.000 para 81.000, enquanto o número de posições vendidas diminuiu de 78.000 para 63.000. Com o tempo, os traders profissionais podem reduzir as posições compradas ou aumentar as vendidas, já que a maioria dos fatores de alta da libra já se esgotou. No entanto, uma mudança repentina no sentimento em relação à economia dos EUA, devido às ações de Donald Trump, pode impedir que os investidores comprem o dólar ou vendam a libra.
Calendário econômico para os EUA e o Reino Unido:
- Reino Unido - Variação do PIB para janeiro (07:00 UTC)
- Reino Unido - Variação da produção industrial (07:00 UTC)
- EUA - Índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC)
O calendário econômico de sexta-feira inclui três eventos importantes, dois dos quais já foram divulgados. Espera-se que o impacto dos dados fundamentais sobre o sentimento do mercado no restante do dia seja limitado.
Previsão do GBP/USD e recomendações de negociação:
A venda do par é possível hoje após uma recuperação de 1,2994 no gráfico de quatro horas ou após um fechamento abaixo de 1,2931 na tabela horária, com alvos em 1,2865 e 1,2810. Oportunidades de compra surgem após uma recuperação a partir de 1,2931 no gráfico horário, com um alvo de 1,2994.
Os níveis de Fibonacci são traçados a partir de 1,2809-1,2100 no gráfico horário e de 1,2299-1,3432 no gráfico de quatro horas.
