في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0542 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات التداول. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لمراجعة ما حدث. حركة صعودية تلتها اختراق كاذب حول 1.0542 قدمت فرصة بيع مواتية، مما أدى إلى انخفاض الزوج بمقدار 30 نقطة. بالنسبة للنصف الثاني من اليوم، تم تعديل النظرة الفنية بشكل طفيف.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

مرة أخرى، أدى غياب الإحصاءات من منطقة اليورو إلى دعم النمو الطفيف في اليورو. ومع ذلك، تحول التركيز الأساسي إلى البيانات الأمريكية. ستؤثر الأرقام الرئيسية، بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الأولية، وتغيرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، على اتجاه الزوج في فترة ما بعد الظهر. من المتوقع أن يظل رقم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث دون تعديل، ولكن قد تتجاوز بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي توقعات الاقتصاديين. إذا حدث ذلك، فقد يواجه اليورو ضعفًا إضافيًا، بينما يقوى الدولار الأمريكي، بما يتماشى مع مخاوف الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة بشأن التضخم.

إذا تعرض الزوج لضغوط جديدة بسبب هذه البيانات، فسأتصرف حول مستوى الدعم 1.0493، الذي كان سابقًا بمثابة مقاومة. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى فرصة لبناء مراكز شراء، بهدف التصحيح إلى 1.0542—وهو مستوى كافح الزوج لتجاوزه. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق فرصة شراء مواتية، مع هدف أولي عند 1.0575 وهدف نهائي عند القمة 1.0607، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD أكثر ولم يحدث أي نشاط حول 1.0493 في النصف الثاني من اليوم، فقد يواجه اليورو ضغطًا أكبر. في هذه الحالة، سأفكر في الشراء فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم 1.0441. يمكن أيضًا فتح مراكز شراء فورية عند الارتداد من 1.0383، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا يوميًا بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

إذا ارتفع الزوج مرة أخرى، فإن حماية مستوى المقاومة 1.0542 ستكون المهمة الأساسية للبائعين في النصف الثاني من اليوم. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، فرصة للبيع، مستهدفًا مستوى الدعم 1.0493. سيقدم الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع أخرى، مما قد يدفع الزوج نحو القاع 1.0441. سيؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى إبطال التصحيح الصعودي الحالي.

سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.0383، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في الدفاع عن 1.0542—وهو مستوى تم اختباره مرتين في الـ 24 ساعة الماضية—سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0575. سأبيع عند هذا المستوى فقط بعد فشل التماسك. يمكن النظر في مراكز بيع فورية بعد الارتداد من 1.0607، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا يوميًا بمقدار 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT ليوم 19 نوفمبر زيادة كبيرة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. خلال رئاسة دونالد ترامب، أدت الأخبار الأخيرة عن التعريفات الجمركية التي تستهدف الصين وكندا والمكسيك ودول أخرى، إلى جانب استمرار حاجة البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة، إلى إضعاف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

يسلط التقرير الضوء على أن الطلب على اليورو لا يزال منخفضًا، حتى عند مستوياته الحالية. هذا النقص الكبير في المشترين يجعل من غير المحتمل حدوث ارتفاع في المدى القريب. وفقًا لبيانات COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 5,698 لتصل إلى 154,305، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 29,422 لتصل إلى 196,862. ونتيجة لذلك، انخفض الفرق الصافي بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,422.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: التداول قليلاً فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً يدعم فرص الزوج في التصحيح.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0450 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترات: 50 (أصفر) و30 (أخضر) على الرسم البياني.
• MACD (التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – فترة 12، EMA البطيء – فترة 26، SMA – فترة 9.
• بولينجر باندز: مؤشر تقلب بفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.